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工银新焦点灵活配置混合A(001715)

2019-12-09     1.2000-0.4975%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,516,660.95-243,670.7852,675.97171,750.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,088,263.060.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)67,223,739.3823,402,610.3428,382,027.7339,468,985.94
期末单位基金资产净值(元)1.151.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.750.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.900.000.00