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工银新增益混合(001721)

2019-11-18     1.08400.0923%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)2,541,211.763,131,075.601,960,440.05-4,802,739.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,387,826.130.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)219,776,311.88217,617,362.86216,446,733.43214,239,759.32
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.510.000.00
基金累计净值增长率(%)0.007.500.000.00