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汇添富高端制造股票A(001725)
2024-04-17
2.1890
1.1085%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
至
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2022-03-31
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2017-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-215,050,305.69
-117,452,502.07
-94,872,913.31
59,405,783.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
980,740,456.67
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.15
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,835,806,854.81
1,947,676,141.86
2,184,907,615.57
2,295,014,776.25
期末单位基金资产净值(元)
2.15
2.22
2.37
2.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-12.87
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
114.70
0.00
0.00
0.00
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