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银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式(001728)
2024-04-26
1.1430
3.6265%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
至
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2023-03-31
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2022-03-31
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2020-12-31
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2019-06-30
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-10,924,774.52
-28,756,378.94
-5,761,534.25
-20,262,206.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
19,097,584.96
0.00
36,669,714.70
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.27
0.00
0.48
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
77,799,840.17
89,347,919.31
95,865,376.70
112,308,268.02
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.27
1.28
1.49
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-21.63
0.00
-8.50
基金累计净值增长率(%)
0.00
27.20
0.00
48.50
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