行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银华逆向投资定开混合发起式(001729)

2019-08-30     0.9700-0.9193%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)2,033,012.20-920,340.61268,404.361,634,986.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,565,556.260.00-1,352,255.92
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,422,112.0755,039,478.9257,673,145.0664,091,327.95
期末单位基金资产净值(元)1.020.981.000.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.200.002.42
基金累计净值增长率(%)0.001.500.001.29