主要财务指标 |
2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 144,780.46 | 2,382,014.29 | -599,400.09 | -574,730.05 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 650,356.65 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 21,244,646.09 | 32,777,276.30 | 38,551,133.28 | 52,108,303.44 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |