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广发百发大数据精选混合A(001741)
2024-04-25
1.0100
0.0991%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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至
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2016-06-30
2016-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-129,115.06
-183,251.86
-271,255.25
-133,891.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
430,489.60
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.16
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,586,012.48
2,595,642.14
2,780,443.23
3,168,473.83
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.01
1.06
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-5.55
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
15.70
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