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诺安优选回报混合(001743)

2024-04-24     1.53101.4579%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-226,468,708.91-20,499,644.87-65,421,814.80174,057,857.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0095,256,261.750.00328,294,529.55
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,843,276,217.472,629,665,408.854,067,504,116.514,113,015,671.81
期末单位基金资产净值(元)1.551.671.741.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.340.0010.14
基金累计净值增长率(%)0.00107.550.00134.09