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景顺长城景瑞收益债券A类(001750)
2025-01-27
1.1390
0.0791%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-04-22
2020-03-31
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2019-09-30
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2019-03-31
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2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
至
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
16,653,466.75
13,152,154.46
360,379.61
100,350.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1,586,586.20
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.11
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,886,582,351.84
2,948,904,913.72
17,067,129.70
15,490,188.42
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.16
1.19
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
3.10
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
13.02
0.00
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