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嘉实策略优选混合(001756)

2024-04-25     1.1080-0.0902%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-4,146,360.184,812,593.52-889,738.0012,673,067.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0029,293,228.240.0032,821,563.52
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)598,932,570.51625,458,792.65562,232,763.56552,710,058.07
期末单位基金资产净值(元)1.091.071.081.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.170.004.32
基金累计净值增长率(%)0.0059.200.0060.98