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华宝中国互联股票(QDII)(001767)

2017-08-15     1.11200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2017-06-262017-03-312016-12-312016-09-30
基金本期净收益(元)5,670,601.0164,401.42-5,351,201.464,902.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-3,030,816.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,222,478.5437,877,947.2240,289,753.9642,807,081.65
期末单位基金资产净值(元)1.111.040.940.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-10.010.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-5.600.00