行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华弘泰灵活配置混合C(001775)

2020-01-23     1.14110.0088%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)2,831,037.606,301,912.7821,567,164.5513,416,604.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00126,435,699.580.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)369,836,154.44612,625,693.621,145,183,452.991,621,892,993.63
期末单位基金资产净值(元)1.141.131.121.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.590.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.410.00