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兴银合盈债券A(001783)

2019-02-26     0.41600.0295%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)150,653,984.2948,319,504.2661,444,260.7932,070,721.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)31,623,063.750.0082,556,920.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,079,651,356.525,142,175,515.215,129,649,177.065,061,927,665.68
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.270.002.460.00
基金累计净值增长率(%)22.020.0019.910.00