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兴银合盈债券C(001784)
2018-07-30
0.2622
-0.0389%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2019-02-26
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
至
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2019-02-26
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
24,545.44
46,619.56
52,408.14
23,950.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
101,360.15
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.01
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,546,693.28
3,994,464.16
7,027,247.32
4,736,320.05
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.04
1.03
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
2.31
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
18.51
0.00
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