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民生加银岁岁增利债券D(001785)

2017-09-12     1.00100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基金本期净收益(元)35,664.40-54,251.0789,915.4742,003.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-55,546.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.009,567,453.179,520,147.80
期末单位基金资产净值(元)0.000.000.990.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.620.000.910.00
基金累计净值增长率(%)0.100.00-0.600.00