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民生加银岁岁增利债券D(001785)

2017-09-12     1.00100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)0.0035,664.40-54,251.0789,915.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-55,546.83
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.000.009,567,453.17
期末单位基金资产净值(元)0.000.000.000.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.620.000.91
基金累计净值增长率(%)0.100.100.00-0.60