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泰康新回报灵活配置混合A(001798)
2024-04-18
1.4224
0.4165%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
至
2023-12-31
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2023-03-31
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2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2019-09-30
2019-06-30
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-6,373,946.25
-3,127,596.65
-2,312,214.54
408,663.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
25,846,884.66
0.00
31,231,347.29
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.41
0.00
0.48
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
89,281,450.96
92,101,346.80
98,676,350.64
106,153,369.86
期末单位基金资产净值(元)
1.41
1.44
1.53
1.64
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-9.70
0.00
-1.91
0.00
基金累计净值增长率(%)
40.75
0.00
52.90
0.00
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