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泰康新回报灵活配置混合A(001798)
2024-12-02
1.4717
0.7600%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2015-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-5,120,800.85
2,055,012.23
-5,769,124.60
-934,135.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
91,936,959.32
85,361,960.25
86,357,939.50
89,281,450.96
期末单位基金资产净值(元)
1.48
1.37
1.39
1.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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