行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

泰康新回报灵活配置混合C(001799)

2019-12-09     1.1363-0.5165%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)7,258.512,556.924,262.92-6,850.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-9,456.48
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)88,519.01209,447.8185,134.5654,290.30
期末单位基金资产净值(元)1.091.071.100.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-20.12
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-14.83