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易方达瑞智混合I(001806)
2024-04-25
1.3590
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
2,787,326.86
4,207,060.36
8,662,792.24
9,159,082.49
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
92,853,980.81
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.23
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
506,053,070.10
520,221,780.63
525,980,695.79
527,725,894.89
期末单位基金资产净值(元)
1.34
1.31
1.31
1.29
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.54
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
34.19
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