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中欧明睿新常态混合A(001811)
2024-04-24
1.9254
1.8838%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
至
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2023-03-31
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2022-06-30
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-212,340,743.53
-939,364,642.59
-369,359,964.18
-380,828,613.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
860,404,074.62
0.00
1,600,310,667.80
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.65
0.00
1.03
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,408,487,900.02
2,491,650,699.21
2,802,756,055.01
3,725,109,003.22
期末单位基金资产净值(元)
1.94
1.88
1.99
2.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-25.55
0.00
-4.53
基金累计净值增长率(%)
0.00
130.02
0.00
194.95
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