行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

新华阿鑫二号保本混合(001814)

2017-11-17     1.09800.0912%
主要财务指标
  日期:
 2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
基金本期净收益(元)14,751,143.1340,353,243.6910,666,077.4531,512,122.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0073,410,691.820.0031,889,133.12
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,245,021,228.451,230,409,578.131,201,545,776.861,178,455,487.66
期末单位基金资产净值(元)1.091.071.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.380.002.59
基金累计净值增长率(%)0.007.300.002.80