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汇添富新睿精选混合A(001816)
2024-04-19
0.8370
0.6010%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
至
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2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-652,311,683.81
-138,309,592.57
-280,978,978.55
-91,402,025.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-217,776,345.72
0.00
36,970,013.75
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.35
0.00
0.02
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
535,552,998.13
1,271,491,289.32
1,827,413,426.50
2,061,221,414.80
期末单位基金资产净值(元)
0.86
0.97
1.08
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-27.23
0.00
-8.06
0.00
基金累计净值增长率(%)
13.26
0.00
43.10
0.00
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