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易方达瑞兴混合E(001818)

2019-11-15     1.1050-0.0904%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)166,950.6645.7110.74-2,632,760.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-146.010.00-407.11
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.020.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,316,732.378,253.9613,551.8016,055.74
期末单位基金资产净值(元)1.101.041.041.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.500.00-1.77
基金累计净值增长率(%)0.004.400.00-0.10