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兴全稳益定期开放债券(001819)

2019-11-19     1.11170.0540%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)139,515,544.57123,676,131.95183,242,320.37516,175,124.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00286,920,927.03
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,819,228,724.5510,676,287,873.6310,582,333,202.3910,388,198,548.98
期末单位基金资产净值(元)1.111.091.081.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.72
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0023.07