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北信瑞丰中国智造主题(001829)
2025-04-01
1.2830
-0.9266%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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至
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2024-03-31
基金本期净收益(元)
19,277.12
-462,727.97
-563,727.80
-2,749,405.49
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
12,561,458.42
14,417,247.10
16,816,878.03
18,726,386.72
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.24
1.16
1.29
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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