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北信瑞丰中国智造主题(001829)
2024-04-26
1.2010
0.6706%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-03-31
至
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2016-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-2,749,405.49
881,603.06
-1,604,934.94
-614,558.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
7,828,789.47
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.50
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
18,726,386.72
22,005,298.21
20,681,847.22
23,449,426.96
期末单位基金资产净值(元)
1.29
1.44
1.39
1.50
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
6.45
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
50.10
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