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易方达瑞恒混合(001832)
2024-04-26
2.6150
0.5383%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-55,767,475.87
-73,055,606.11
-4,576,694.95
44,463,016.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
722,763,964.63
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.55
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,143,337,987.37
2,805,151,842.93
3,149,952,085.73
3,274,506,696.28
期末单位基金资产净值(元)
2.54
2.30
2.48
2.51
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
4.94
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
150.60
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