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易方达瑞祥混合E(001836)
2024-11-26
1.4960
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
至
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2023-06-30
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2022-06-30
2022-03-31
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2020-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
2,529,162.86
2,150,048.74
951,969.35
4,474,213.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
18,687,752.36
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.20
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
142,779,500.31
184,745,722.60
282,317,172.52
131,392,041.07
期末单位基金资产净值(元)
1.51
1.47
1.44
1.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
3.77
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
46.08
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