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易方达瑞祥混合E(001836)

2020-01-23     1.1830-0.2530%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)1,534,386.533,928,595.05552,131.38-1,708.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-8,284,356.240.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)117,513,326.44105,756,442.2780,994,288.2868,855.27
期末单位基金资产净值(元)1.171.141.091.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.670.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.900.00