0.3422% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,474,213.78 | 1,474,323.06 | 1,900,563.82 | 736,382.65 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 18,687,752.36 | 0.00 | 10,694,214.39 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.20 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 131,392,041.07 | 155,479,901.54 | 86,982,316.77 | 121,932,524.48 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.41 | 1.40 | 1.38 | 1.38 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.77 | 0.00 | 2.22 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 46.08 | 0.00 | 43.90 | 0.00 |