主要财务指标 |
2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 33,889.50 | 31,540.62 | -64,330.61 | 895,264.58 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,899.79 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 9,512,498.21 | 9,321,245.85 | 9,338,471.31 | 9,333,334.37 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 |