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国泰安益灵活配置混合A(001850)
2025-01-27
1.3673
0.0146%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
至
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2024-03-31
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2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
9,805.05
959.65
11,617.20
-912,628.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
32,629.62
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.34
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
966,187.90
122,334.32
127,994.98
15,992,447.12
期末单位基金资产净值(元)
1.37
1.35
1.34
1.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-4.72
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
45.63
0.00
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