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易方达环保主题混合A(001856)

2024-04-26     3.35301.0853%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-163,023,045.60-1,317,975,848.61-393,982,849.17-460,903,429.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,293,347,017.070.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.800.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,088,593,726.655,051,035,078.545,782,236,827.057,961,035,956.47
期末单位基金资产净值(元)3.323.113.233.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-16.080.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00210.500.000.00