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易方达现代服务业混合(001857)

2024-04-25     1.73500.4051%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-21,557,879.59-31,031,707.37-12,582,612.7615,703,301.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00218,892,623.010.00315,150,641.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.580.000.78
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)646,872,592.02594,151,496.97760,279,952.24718,580,285.26
期末单位基金资产净值(元)1.701.581.791.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.390.005.32
基金累计净值增长率(%)0.0058.300.0078.10