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富安达健康人生混合A(001861)
2025-01-27
1.2127
0.2977%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
4,458,778.95
-3,541,260.13
-1,377,110.81
-5,932,453.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
33,867,600.53
36,037,754.78
33,494,605.97
38,268,415.05
期末单位基金资产净值(元)
1.25
1.32
1.19
1.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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