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东方红收益增强债券A(001862)
2024-04-18
1.0516
0.1428%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
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2016-06-30
2016-03-31
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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2021-06-30
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2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-10,646,083.57
-3,877,351.54
-3,862,773.76
-2,243,146.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1,048,598.03
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
296,561,196.29
597,633,964.79
806,885,107.21
953,224,249.01
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.06
1.08
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
1.73
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
33.70
0.00
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