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东方红收益增强债券C(001863)

2019-11-20     1.0700-0.1866%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)12,130,081.0431,921,313.9822,573,005.61-8,991,083.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,903,428.430.00-10,070,521.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)529,801,615.19403,421,965.83675,031,469.85196,022,477.53
期末单位基金资产净值(元)1.061.041.050.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.040.00-4.04
基金累计净值增长率(%)0.0012.000.002.71