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中海魅力长三角混合(001864)
2024-04-24
2.1980
2.8545%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
至
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
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2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-2,267,452.57
-943,058.90
-572,463.85
-227,037.80
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
30,562,214.10
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.44
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
26,153,366.86
51,808,656.10
45,818,632.45
30,746,485.89
期末单位基金资产净值(元)
2.22
2.44
2.49
2.43
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.37
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
143.80
0.00
0.00
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