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前海开源沪港深价值精选混合(001874)

2024-04-19     1.3540-0.2946%
主要财务指标
  日期： 至
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-12,989,648.85-20,168,472.44-36,161,799.51-15,623,776.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-37,706,934.920.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)537,850,944.50734,963,207.21737,292,515.74808,731,707.43
期末单位基金资产净值(元)1.301.401.501.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.840.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0074.990.00