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嘉实沪港深精选股票(001878)
2024-04-19
1.8560
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
至
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
84,839,560.59
17,699,592.51
81,866,089.48
31,936,048.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
873,602,909.68
0.00
890,522,154.86
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.81
0.00
0.81
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,956,206,428.47
2,016,700,765.39
2,087,785,626.45
2,192,158,829.04
期末单位基金资产净值(元)
1.81
1.87
1.91
2.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-4.39
0.00
0.90
0.00
基金累计净值增长率(%)
88.84
0.00
99.29
0.00
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