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中欧价值发现混合E(001882)
2024-04-18
2.3350
0.6119%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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至
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-271.74
-2,179,953.54
593,687.98
1,145,646.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
27,360,124.79
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.22
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
50,895,328.68
56,319,155.14
56,605,613.12
58,775,883.70
期末单位基金资产净值(元)
2.33
2.50
2.52
2.59
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
6.08
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
122.60
0.00
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