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中欧价值智选混合E(001887)
2025-04-01
4.7237
0.1123%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-10,663,779.93
-3,637,008.77
-18,834,268.63
-25,349,483.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
476,759,920.52
177,184,364.49
156,374,361.90
159,961,819.54
期末单位基金资产净值(元)
4.39
4.44
3.79
3.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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