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中欧盛世成长混合(LOF)E(001888)
2025-06-11
1.8511
1.5748%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
0.00
914,823.06
-476,900.02
-176,966.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
15,523,749.35
17,488,817.62
15,830,706.76
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.75
1.84
1.64
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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