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中欧盛世成长混合(LOF)E(001888)
2024-04-18
1.6036
-0.9267%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
至
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-3,045,220.90
-1,143,080.97
-1,328,340.47
-493,336.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
25,531,954.76
0.00
11,376,081.71
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.76
0.00
1.02
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
59,292,650.50
18,491,050.85
22,515,566.60
22,372,177.01
期末单位基金资产净值(元)
1.76
1.71
2.02
1.90
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-13.25
0.00
-0.17
0.00
基金累计净值增长率(%)
60.98
0.00
85.26
0.00
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