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中欧增强回报债券(LOF)E(001889)

2019-11-15     1.07090.0187%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)901,023.12496,439.70491,520.95303,494.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00241,823.29
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)108,195,217.5743,868,167.4954,726,825.6911,629,139.66
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.62
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0016.55