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泰达宏利活期友货币A(001894)

2019-11-08     0.66080.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)3,464,883.781,075,098.111,605,810.6613,473,519.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,182,299,714.39193,169,998.58177,746,630.13225,108,854.42
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.74
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0010.71