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九泰久盛量化先锋混合A(001897)

2019-12-05     1.00501.3105%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)23,120,957.14-5,447,513.5132,445,560.19-119,206,158.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-53,412,049.57
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)248,843,053.67212,341,650.75239,557,689.35198,365,333.00
期末单位基金资产净值(元)0.970.911.000.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-21.67
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-7.09