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前海开源沪港深隆鑫混合A(001901)
2024-04-26
1.0210
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
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2019-03-31
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2017-06-30
至
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
93,990.23
-26,740,649.32
779,323.44
-13,784,003.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-111,801.52
0.00
-9,268,327.91
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.07
0.00
-0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,653,648.88
1,502,335.42
384,824,296.61
393,375,059.76
期末单位基金资产净值(元)
1.01
0.93
0.96
0.98
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-7.26
0.00
-2.59
基金累计净值增长率(%)
0.00
51.92
0.00
59.58
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