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东方红6个月定开纯债(001906)

2024-03-22     1.09460.1281%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)18,938,359.5327,005,323.4427,595,645.6325,464,551.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,093,685,972.773,108,235,418.963,140,278,879.363,098,238,543.34
期末单位基金资产净值(元)1.081.091.101.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00