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东方红6个月定开纯债(001906)
2025-01-10
1.0857
-0.1012%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2018-06-07
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2017-06-30
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至
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2015-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
24,259,509.28
29,123,633.66
26,331,778.03
18,938,359.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,124,585,430.06
3,120,719,781.94
3,131,141,519.86
3,093,685,972.77
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.09
1.10
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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