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国投瑞银境煊混合C(001908)
2024-05-06
2.4922
1.9305%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-11-03
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
至
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2018-09-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-17,651,297.10
-34,154,591.05
-16,498,942.55
-9,075,214.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
185,682,101.66
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.62
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
170,965,321.64
308,018,711.41
385,338,457.33
589,843,919.02
期末单位基金资产净值(元)
2.39
2.69
2.76
2.92
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-8.53
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
152.75
0.00
0.00
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