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中欧强势多策略债券(001912)

2018-10-30     1.09800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-12-312018-10-302018-09-302018-06-30
基金本期净收益(元)27,297.132,896,883.02304,573.592,567,945.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0081,321.010.00711,276.52
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)765,561.691,039,444.3514,616,219.7714,496,254.67
期末单位基金资产净值(元)1.101.101.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.170.004.12
基金累计净值增长率(%)0.009.800.008.70