行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

圆信永丰兴利债券A(001918)

2019-12-06     1.10400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,415,652.202,659,771.141,281,394.60860,721.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,228,968.450.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)146,720,910.45144,740,046.13143,755,871.85161,567,412.86
期末单位基金资产净值(元)1.101.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.170.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0011.700.000.00