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国泰多策略收益灵活配置混合(001922)
2024-04-22
1.3612
-0.0587%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-12-03
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2018-12-03
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-990,168.69
-873,851.82
-1,516,832.21
-1,229,016.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
19,231,786.39
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.33
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
63,312,683.51
66,680,446.85
74,871,617.71
82,552,896.61
期末单位基金资产净值(元)
1.36
1.38
1.39
1.43
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-1.03
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
37.61
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