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中欧时代先锋股票A(001938)
2024-04-26
1.2861
2.2012%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-03-31
至
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2023-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-734,475,759.48
-1,167,527,572.69
-331,664,507.35
-122,381,661.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-944,022,969.38
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.11
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,092,244,411.97
10,012,217,555.76
10,735,197,656.52
11,846,458,962.19
期末单位基金资产净值(元)
1.24
1.20
1.25
1.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-13.41
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
185.13
0.00
0.00
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