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中欧时代先锋股票A(001938)
2025-04-03
1.2625
-2.1318%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2020-03-31
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2018-06-30
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2017-09-30
2017-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
316,394,891.90
-276,137,663.83
3,584,984.64
-734,475,759.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,385,245,010.31
10,964,320,368.87
10,190,359,729.34
10,092,244,411.97
期末单位基金资产净值(元)
1.25
1.40
1.27
1.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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