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农银现代农业加混合(001940)
2025-05-30
1.3519
0.4458%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
至
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2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
577,449.75
-16,175,764.11
-6,227,390.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
19,951,564.14
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.36
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
64,448,488.55
71,034,757.60
75,693,903.59
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.27
1.32
1.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-13.36
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
35.79
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